Future Option Trading Ppt

Anfänger s Guide to Trading Futures Ein Real-World-Beispiel. Jetzt, dass Sie mehr vertraut sind mit den Konzepten und Tools der Handel Futures, lassen Sie uns einen Blick auf eine hypothetische Schritt-für-Schritt-Beispiel. Schritt 1 Wählen Sie eine Maklerfirma und offen Ein Konto - Für dieses Beispiel verwenden wir die Maklerfirma XYZ und eröffnen ein Konto. Schritt 2 Entscheiden Sie, welche Kategorie von Futures zu handeln - Für dieses Beispiel, lassen Sie sich wählen, um Metalle Futures handeln. Schritt 3 Entscheiden Sie, welches Instrument, um innerhalb Ihrer gewählten zu handeln Kategorie - Lassen Sie uns wählen gold. Step 4 Führen Sie die Forschung auf Ihrem gewählten Markt - Diese Forschung könnte grundlegende oder technische in der Natur je nach Ihren Vorlieben So oder so, je mehr Arbeit Sie tun, desto besser Ihre Handelsergebnisse sind wahrscheinlich zu sein. Schritt 5 Bilden Sie eine Meinung auf dem Markt - Lassen Sie uns sagen, dass nach unserer Forschung wir entscheiden, dass Gold wahrscheinlich von seinem derzeitigen Niveau von rund 1675 Unzen auf etwa 2000 Unzen über die nächsten sechs bis 12 Monate steigen. Schritt 6 Entscheiden Sie, wie am besten auszudrücken Unsere Ansicht - In diesem Fall, da wir glauben, dass der Preis steigen wird, wollen wir einen Futures-Kontrakt auf Gold kaufen - aber welcher one. Step 7a die vorhandenen Verträge auswerten - Es gibt zwei Goldverträge Der Standardvertrag umfasst 100 Unzen und die E-Micro-Vertrag umfasst 10 Unzen Um unser Risiko in unserem anfänglichen Ausflug in den Futures-Markt zu steuern, wählen wir den E-Micro-Vertrag. Schritt 7b Bewerten Sie die verfügbaren Verträge - Wir wählen den Monat, in dem wir den Vertrag wünschen Ablaufen Denken Sie daran, mit Futures ist es nicht genug, um die Richtung des Marktes richtig zu bekommen, Sie müssen auch das Timing rechts Ein längerer Vertrag gibt uns mehr Zeit, um richtig zu sein, ist aber auch teurer Da unsere Marktsicht für einen Umzug höher ist In 6-12 Monaten können wir einen Vertrag ablaufen, der in vier Monaten, acht Monaten oder 10 Monaten abläuft Lassen Sie uns 10 Monate wählen. Schritt 8 Führen Sie den Handel aus - Lassen Sie uns einen 10-monatigen E-Mikro-Gold-Vertrag kaufen Für diese Übung, Lassen Sie s annehmen wir zahlen einen Preis von 1680.Step 9 Post Anfangs-Marge - In diesem Fall ist die aktuelle Börse Anforderung 911.Schritt 10 Set Stop Loss - Lassen Sie uns sagen, wir don t wollen mehr als 30 unserer Wette zu verlieren, so Wenn der Wert unseres Vertrages unter 625 fallen wird wir verkaufen. Schritt 11 Überwachen Sie den Markt und passen Sie die Position entsprechend. Hinweis Dieses Beispiel ist rein hypothetisch und ist keine Empfehlung oder Meinung Dies sind grundlegende Schritte für die Durchführung eines Futures-Handels und Sie können das finden Ein anderer Prozess funktioniert für Sie Wie Sie mehr Erfahrung und Wissen zu gewinnen, sind Sie wahrscheinlich, um Ihr eigenes System zu entwickeln, dass Sie bequem mit. Futures Markets - Teil 11 Optionen auf Futures. Futures Trading Short Course. Optionen auf Futures begann den Handel im Jahr 1983 Heute , Setzt und fordert landwirtschaftliche, metallische und finanzielle Fremdwährungen, Zins - und Aktienindex-Futures werden durch offenes Aufschrei in festgelegten Gruben gehandelt. Diese Optionen Pits sind in der Regel in der Nähe derjenigen, wo die zugrunde liegenden Futures-Handel Viele der Features, die für Aktien gelten Optionen gelten für Futures-Optionen. Eine Option s Preis, seine Prämie, verfolgt den Kurs des zugrunde liegenden Futures-Kontrakts, der wiederum den Kurs des zugrunde liegenden Bargeldes verfolgt. Daher verfolgt die T-Anleihe-Prämie im März T-Bond-Futures Preis Die Dezember-SP 500-Index-Option folgt den Dezember-SP 500-Index-Futures Die Mai-Sojabohnen-Option verfolgt den Mai-Sojabohnen-Futures-Kontrakt Da die Optionspreise die Futures-Preise verfolgen, können die Spekulanten sie nutzen, um Preisänderungen in der zugrunde liegenden Ware zu nutzen und Hecken schützen zu können Ihre Cash-Positionen mit ihnen Spekulanten können sich in Positionen positionieren Optionen Optionen können auch in Hedging-Strategien mit Futures und Cash-Positionen verwendet werden. Futures Optionen haben einige einzigartige Features und eine Reihe von Jargon alle ihre eigenen. Puts, Anrufe, Strikes, etc. Futures Bieten dem Händler zwei grundlegende Entscheidungen - Kauf oder Verkauf eines Vertrages Optionen bieten vier Möglichkeiten - Kauf oder Schreiben Verkauf eines Anrufs oder platzieren Während die Futures Käufer und Verkäufer beide übernehmen Verpflichtungen, die Option Schriftsteller verkauft bestimmte Rechte an die Option Käufer. Ein Anruf gewährt die Käufer das Recht, den zugrunde liegenden Futures-Kontrakt zu einem festen Preis zu kaufen Der Ausübungspreis A put gewährt dem Käufer das Recht, den zugrunde liegenden Futures-Kontrakt zu einem bestimmten Ausübungspreis zu verkaufen. Die Call - und Put-Schriftsteller gewähren den Käufern diese Rechte im Gegenzug für Prämienzahlungen, Sie erhalten vorne. Der Käufer eines Anrufs ist bullish auf die zugrunde liegenden Futures der Käufer eines Puts ist bearish Der Anruf Schriftsteller der Begriff für den Verkäufer von Optionen verwendet fühlt sich die zugrunde liegenden Futures-Preis wird gleich bleiben oder fallen die Put Schriftsteller denkt es Wird gleich bleiben oder steigen. Beide Puts und Anrufe haben endliche Leben und vergehen vor dem zugrunde liegenden Futures-Vertrag. Der Preis der Option, seine Prämie, stellt einen kleinen Prozentsatz des zugrunde liegenden Wertes des Futures-Kontraktes dar. In einem Moment schauen wir Bei dem, was bestimmt Prämienwerte Für jetzt, denken Sie daran, dass eine Option s Prämie bewegt sich mit dem Preis der zugrunde liegenden Futures Diese Bewegung ist die Quelle der Gewinne und Verluste für Option Trader. Wer gewinnt Wer verliert. Der Käufer einer Option profitieren kann Stark, wenn seine Ansicht richtig ist und der Markt weiter steigt oder in die Richtung fällt, die er erwartet hat Wenn er falsch ist, kann er nicht mehr Geld verlieren als die Prämie, die er vor dem Optionsschriftsteller bezahlt hat. Die meisten Käufer üben niemals ihre Optionspositionen aus, Aber liquidieren sie stattdessen Zunächst einmal können sie nicht in den Futures-Markt zu sein, da sie riskieren, ein paar Punkte zu verlieren, bevor sie ihre Futures-Position umzukehren oder sich auf eine Ausbreitung Zweitens, Es ist oft mehr rentabel, um eine Option, die noch hat umgekehrt Einige Zeit vor dem Auslaufen. Option Preise. Eine Option s Preis, seine Prämie, hängt von drei Dingen 1 die Beziehung und Abstand zwischen dem Futures-Preis und dem Ausübungspreis 2 die Zeit bis zur Fälligkeit der Option und 3 die Volatilität der zugrunde liegenden Futures-Kontrakt. Schläuche sind mehr oder weniger das Spiegelbild der Anrufe Der Put-Käufer erwartet, dass der Preis nach unten gehen wird. Deshalb zahlt er eine Prämie in der Hoffnung, dass der Futures-Preis fallen wird. Wenn es tut, hat er zwei Entscheidungen 1 Er kann seine lange ausschließen Setzen Position zu einem Gewinn, da es mehr wert sein wird, oder 2 er kann ausüben und erhalten eine profitable Short-Position in der Futures-Vertrag, da der Ausübungspreis höher sein wird als die vorherrschende Futures-Preis. Was ist der Unterschied zwischen Optionen und Futures Grundlegende Unterschiede zwischen Optionen und Futures liegen in den Verpflichtungen, die sie ihren Käufern und Verkäufern anbieten. Eine Option gibt dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, zu einem bestimmten Preis während der Laufzeit des Vertrages zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen Futures-Kontrakt gibt dem Käufer die Verpflichtung, einen bestimmten Vermögenswert zu erwerben, und der Verkäufer zu verkaufen und zu liefern, dass Vermögenswerte zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt, es sei denn, die Position des Inhabers ist vor dem Verfall geschlossen. Neben den Provisionen kann ein Investor eine Futures eingeben Vertrag ohne Upfront Kosten, während der Kauf einer Option Position erfordert die Zahlung einer Prämie Im Vergleich zu der Abwesenheit von upfont Kosten von Futures, kann die Option Prämie als die Gebühr für das Privileg der nicht verpflichtet, den Basiswert zu kaufen in der Ereignis einer ungünstigen Verschiebung der Preise Die Prämie ist das Maximum, das ein Käufer einer Option verlieren kann. Ein anderer wesentlicher Unterschied zwischen Optionen und Futures ist die Größe der zugrunde liegenden Position Im Allgemeinen ist die zugrunde liegende Position für Futures-Kontrakte und die Verpflichtung viel größer Zu kaufen oder zu verkaufen, diese bestimmte Menge zu einem bestimmten Preis macht Futures für den unerfahrenen Investor riskanter Der letzte wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden Finanzinstrumenten ist die Art und Weise, wie die Gewinne von den Parteien empfangen werden. Der Gewinn auf einer Option kann in den folgenden drei realisiert werden Wege, die Ausübung der Option, wenn es tief in das Geld geht auf den Markt und die entgegengesetzte Position, oder warten bis zum Verfall und sammeln die Differenz zwischen dem Vermögenspreis und dem Ausübungspreis Im Gegensatz dazu werden Gewinne auf Futures Positionen automatisch auf den Markt täglich markiert , Was bedeutet, dass die Änderung des Wertes der Positionen den Futures-Konten der Parteien am Ende eines jeden Börsentages zugerechnet wird - aber ein Futures-Kontrakthalter kann auch Gewinne realisieren, indem man auf den Markt geht und die Gegenposition einnimmt Über Optionen siehe das Tutorial Optionen Grundlagen Um mehr über Futures zu erfahren, sehen Sie das Tutorial Futures Fundamentals. Learn, welche Unterschiede zwischen Futures und Optionskontrakten bestehen und wie jeder zur Absicherung gegen Investmentrisiken verwendet werden kann Read Answer. Learn, wie Option Verkauf von Strategien verwendet werden kann Sammeln Sie Prämienbeträge als Einkommen und verstehen Sie, wie der Verkauf abgedeckt Read Answer. The schnelle Antwort ist ja und nein Es hängt alles davon ab, wo die Option gehandelt wird Ein Optionskontrakt ist eine Vereinbarung zwischen Read Answer. As eine kurze Zusammenfassung, Optionen sind Finanzderivate, die Geben ihren Inhabern das Recht, einen bestimmten Vermögenswert zu kaufen oder zu verkaufen, indem sie Antwort lesen. Explore setzen Optionshandel und verschiedene Put-Optionsstrategien Lernen Sie den Unterschied zwischen traditionellen, Online - und direkten Read Answer. Both Futures und Optionshandel gelten als fortgeschrittene Formen des Markthandels, Und erfordern zusätzliche Schulungen oder die Antwort lesen. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut Geld an der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht.1 Ein statistisches Maß für die Verteilung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. An handeln der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Die US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer gewählt von der Bankrott Unternehmen Von einem Pool von Bietern.